Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, продолжает консолидироваться в районе уровня 109,00 в пятницу, хотя позиционирование разделилось на два лагеря. После ключевого движения в начале этой недели на фоне данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер добавил масла в огонь в четверг, намекнув, что снижение ставки в марте все еще будет уместным. Трейдеры теперь остаются в неведении в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа в понедельник.
Это полезно знать (финансовый ликбез)
Экономический календарь США в эту пятницу очень скуден, на повестке дня данные по жилищному строительству за декабрь. Ожидается, что трейдеры будут консолидировать свои позиции в преддверии понедельника, когда фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Сделайте ставку до понедельника Трейдеры разрываются в пятницу из-за комментариев члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который в четверг выступил за снижение ставки ФРС в марте. Между тем, администрация Трампа подтвердила серию исполнительных указов, которые будут изданы, как только избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 47-го президента США в понедельник. Эти указы включают целый ряд фискальных мер, тарифных сборов и пакетов стимулов, которые неизбежно окажут инфляционное воздействие. В 13:30 GMT будут опубликованы данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья в США за декабрь. Ожидается, что количество разрешений снизится до 1,460 миллиона с 1,493 миллиона в предыдущем месяце, в то время как количество начатых строительств должно вырасти до 1,32 миллиона с 1,289 миллиона единиц в ноябре. В 14:15 GMT ожидается, что данные по промышленному производству в США покажут рост на 0,3% в декабре по сравнению с небольшим сокращением на 0,1% в предыдущем месяце. Акции в плюсе в пятницу после их бурного выступления в четверг. Нет явных аутсайдеров, все три основных фьючерса на индексы США уверенно фиксируют прирост перед открытием торгов в США. Инструмент CME FedWatch прогнозирует 97,3%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на текущих уровнях на январском заседании. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с неопределенностями, которые могут повлиять на траекторию инфляции после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в понедельник. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,596%, упав почти на 4,5% с пика во вторник на уровне 4,807%. Технический анализ индекса доллара США: Кто-то не придерживается планаИндекс доллара США (DXY) получает удар, и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер нанес возможный нокаут по доллару США на данный момент. Смелый призыв Уоллера к снижению ставки в марте удивил трейдеров и не был учтен в рыночных ожиданиях. Это может привести к неправильному позиционированию рынка, так как ФРС должна была оставаться зависимой от данных. Это может подготовить рынки к ошибочному позиционированию, как только избранный президент Дональд Трамп начнет реализовывать свою политику.
С точки зрения роста, ключевым сопротивлением остается психологический уровень 110,00. Далее вверх, следующим крупным уровнем сопротивления остается 110,79. Преодолев его, следующей целью станет 113,91, двойная вершина с октября 2022 года.
С точки зрения снижения, DXY тестирует восходящую линию тренда с декабря 2023 года, которая в настоящее время находится в районе 108,95 в качестве ближайшей поддержки. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка находится на уровне 107,35. Далее вниз, следующий уровень, который может остановить любое давление продаж, находится на уровне 106,52, с промежуточной поддержкой на уровне 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на 107,19.
Индекс доллара США: Дневной график
FAQs ?Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и \"де-факто\" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
?Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
?В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
?Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Источник: FxTeam
Источник: Новости рынка FOREX от FXPro
